NOVESTRA: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

Utskiftning om totalt 91 MSEK under perioden samt förslag till förvärv av
samtliga aktier i Strax
Koncernens resultat uppgick till 60,0 (5,2) MSEK motsvarande 1,61 (0,14) kronor
per aktie. Eget kapital uppgick till 208,5 (211,3) motsvarande 5,61 (5,68)
kronor per aktie, efter utskiftning av totalt 91,1 motsvarande 2,45 kronor per
aktie under perioden. Koncernens likvida medel och innehav av noterade aktier
uppgick till 11,8 (22,8) MSEK.
I januari 2016 erhöll Novestra kontant försäljningslikviden om totalt 90,8 MSEK
från avyttringen av portföljbolaget Explorica, Inc. Försäljningslikviden var per
den 31 december 2015 upptagen som en kortfristig fordran i balansräkningen.

Vid extra bolagsstämma den 9 februari 2016 beslutades att skifta ut totalt 91,1
MSEK, motsvarande 2,45 kronor per aktie, till Novestras aktieägare genom ett
obligatoriskt inlösenförfarande. Inlösen betalades ut den 9 mars 2016.

Novestra har ingått avtal om att förvärva resterande 73 procent av Strax genom
en apportemission till ett värde om cirka 583 547 231 SEK baserat på den
volymägda snittkursen om 7,24235 kronor fem handelsdagar innan avtalstidpunkten.
Förvärvet innebär att Novestras befintliga aktieägare efter förvärvet kommer att
äga cirka 31,58 procent medan de tillkommande aktieägarna kommer att äga cirka
68,42 procent av det totala antalet utestående aktierna i Novestra, vilket
innebär att Novestras befintliga aktieägare indirekt ökar sitt ägande i Strax
från 27 procent. Förvärvet är bland annat villkorat av att årsstämman den 26
april 2016 beslutar i enlighet med styrelsens förslag, där aktieägare har åtagit
sig, med avseende på aktier som motsvarar cirka 50 procent av det totala antalet
röster i Novestra, att rösta för styrelsens förslag på årsstämman.

Utvecklingen i Strax under det första kvartalet 2016 har varit positiv med en
försäljningstillväxt om cirka 25 procent och en ökning av bruttovinsten med
cirka 30 procent. Bruttomarginalen uppgick till 30 procent jämfört med 28
procent föregående år. Förutsättningarna för fortsatta förbättringar av
bruttomarginal såväl som resultatförbättringar för helåret bedöms som goda.
Strax första rapport som noterat bolag kommer att lämnas den 30 augusti och
kommer att avse första halvåret 2016.

Styrelsen har föreslagit årsstämman den 26 april 2016 utskriftning av 6 197 995
aktier i WeSC, vilket utgör cirka 95 procent av Novestras innehav i WeSC.

Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien inklusive utdelningar om totalt
470 MSEK uppgår till 227,4 procent, motsvarande en årlig avkastning på 9,6
procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett
en avkastning om 9,2 procent per år.

”Novestra har som aktiv investerare varit med om att utveckla ett flertal bolag
från start-up fas till en omsättning som i många fall har överstigit en halv
miljard kronor och med uthållig lönsamhet. Nu är det en naturlig fortsättning
för Novestra att konsolidera det sista stora onoterade innehavet och därigenom
inte bara fortsätta att förvalta Strax som bolag med även värdet för Novestras
aktieägare ” säger Johan Heijbel, Novestras VD.

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt
lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för
offentliggörande den 26 april 2016 klockan 15.00 (CET).
För ytterligare information kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB
Novestra, på telefon    46 8 545 01750
Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och
noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av större innehav i
Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 9
procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.
Novestras aktie finns noterad på Nasdaq Stockholm, under symbolen NOVE, bland
Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till
www.novestra.com.