UPP & CO Kauno 53 OÜ
Vahearuanne
Oktoober – Detsember 2018
Peamised sündmused IV kv. 2018
Hoone korrapärane tehnilise olukorra hindamine
Promalita UAB meeskond koostas Cityservice’i poolt läbi viidud hoone tehnilises auditis välja toodud puuduste nimekirja dokumendi. Nimekiri koosneb hooldustöödest ning osapoolte kohustustest hooldustööde läbiviimisel. Dokument on edastatud detsembrikuul rentnikele. Promalita UAB meeskonna ning rentnike vahel toimub veebruarikuu jooksul arutelu, kus lepitakse kokku hooldustööde läbiviimine ning ajakava. Suurem osa tuvastatud puudustest on põhjustatud otsasõitudest kas veokite või tõstukite poolt ning on lihtsasti parandatavad. Hoone on tehniliselt heas korras ning hooldustööde läbiviimise eesmärk on hea tehnilise seisundi säilitamine.
Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine
2018. aasta IV kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt. Lisaks toimub jaanuaris rendimaksete indekseerimine.
Kvartaalne intressimakse
Intressimakse toimus 17. jaanuaril 2019. Intressi maksti kõikidele investoritele kes omasid UPP & CO Kauno 53 OÜ võlakirju seisuga 14. jaanuar 2019.
„Investor Desk“ teenus
Silver Kalmus on United Partners Advisory OÜ uus liige, kes vastutab 2017. aastal edukalt käivitatud „Investor Desk“ teenuse eest. Teenuse eesmärk on veelgi parandada investorsuhteid investoritega, kes on näidanud oma usaldust ning investeerinud koos United Partners’iga meie projektidesse. Silveriga võib ühendust võtta kõikidel teemadel, mis puudutab UPP & CO Kauno 53 OÜ-d, k.a. juhul kui investor soovib osta või müüa oma võlakirju. Järgnevad tema kontaktid:
Silver Kalmus
Investorsuhted
+372 56206 450
silver.kalmus@unitedpartners.ee
Finantstulemused (konsolideeritud)
IV kv. 2018 – Kasum EUR 124 228
Käive ja Kasum
- IV kvartali Käive EUR 314 561
- IV kvartali Ärikasum EUR 307 891
Kulud
- IV kvartali Ärikulud kokku EUR 6 670
- Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 143 019
Intressi teenindavad laenud
- Panga laenu maksti IV kvartalis tagasi EUR 115 000, laenujääk EUR 8 433 333
- Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000
DSCR
- Emitendi tasemel konsolideeritult 1.2
Juhatuse Kinnitus
Perioodi oktoober – detsember 2018 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.
Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil oktoober – detsember 2018 ei ole auditeeritud.
Marko Tali
Juhatuse liige
Tallinn, 30.01.2019
Kasumiaruanne
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| KASUMIARUANNE | K53 | Promalita | Kons. | Aruande | Kons. |
| eurodes | 100% | 4Q2018 | kuupäevani | 3Q2018 | |
| eurodes | |||||
| Müügitulud | 0 | 309,130 | 309,130 | 1,236,734 | 309,129 |
| Muud äritulud | 0 | 5,431 | 5,431 | 12,147 | 3,795 |
| Äritulud kokku | 0 | 314,561 | 314,561 | 1,248,881 | 312,924 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -2,014 | -695 | -2,709 | -19,119 | -3,466 |
| Tööjõu kulud | 0 | -79 | -79 | -1,036 | -81 |
| Põhivara kulum ja allahindlus | 0 | -3,882 | -3,882 | -16,198 | -3,895 |
| Ärikulud kokku | -2,014 | -4,656 | -6,670 | -36,353 | -7,442 |
| Ärikasum (-kahjum) | -2,014 | 309,905 | 307,891 | 1,212,528 | 305,482 |
| Finantstulud (-kulud) | 5,378 | -148,397 | -143,019 | -573,728 | -142,074 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 3,364 | 161,508 | 164,872 | 638,800 | 163,408 |
| Tulumaks | 0 | -40,644 | -40,644 | -160,584 | -40,498 |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) | 3,364 | 120,864 | 124,228 | 478,216 | 122,910 |
Bilanss
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| BILANSS | K53 | Promalita | Kons. | Kons. |
| eurodes | 100% | 31.12.2018 | 30.09.2018 | |
| VARAD | ||||
| Käibevara | ||||
| Raha | 81,271 | 78,413 | 159,684 | 56,741 |
| Nõuded ja ettemaksed | 36,905 | 49,740 | 49,746 | 117,776 |
| Varud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara kokku | 118,176 | 128,153 | 209,430 | 174,517 |
| Põhivara | ||||
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 3,200 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised laenu- ja muud nõuded | 5,396,350 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 0 | 15,350,000 | 15,350,000 | 15,350,000 |
| Materiaalne põhivara | 0 | 22,113 | 22,113 | 25,995 |
| Goodwill | 0 | 1,280,818 | 1,280,818 | 1,280,818 |
| Põhivara kokku | 5,399,550 | 16,652,931 | 16,652,931 | 16,656,813 |
| VARAD KOKKU | 5,517,726 | 16,781,084 | 16,862,361 | 16,831,330 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| Lühiajalised kohustised | ||||
| Lühiajalised laenukohustised | 0 | 460,000 | 460,000 | 115,000 |
| Võlad ja ettemaksed | 80,644 | 84,643 | 128,143 | 122,483 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 80,644 | 544,643 | 588,143 | 237,483 |
| Pikaajalised kohustised | ||||
| Pangalaen | 0 | 7,973,333 | 7,973,333 | 8,433,333 |
| Võlakirjad | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 4,700,000 |
| Omanikulaen | 711,850 | 5,396,350 | 711,850 | 736,350 |
| Pikaajalised eraldised | 0 | 2,172,332 | 2,172,332 | 2,131,689 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 5,411,850 | 15,542,015 | 15,557,515 | 16,001,372 |
| KOHUSTISED KOKKU | 5,492,494 | 16,086,658 | 16,145,658 | 16,238,855 |
| OMAKAPITAL | ||||
| Osakapital | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Jaotamata kasum | 22,732 | 691,926 | 714,203 | 589,975 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 9,527 | 224,660 | 235,987 | 235,987 |
| Aruandeaasta kasum | 13,205 | 467,266 | 478,216 | 353,988 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 25,232 | 694,426 | 716,703 | 592,475 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 5,517,726 | 16,781,084 | 16,862,361 | 16,831,330 |
Rahavoogude Aruanne
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | K53 | Promalita | Kons. | Kons. |
| eurodes | 100% | 4Q2018 | 3Q2018 | |
| Ärikasum (-kahjum) | -2,014 | 309,905 | 307,891 | 305,482 |
| Kulum | 0 | 3,882 | 3,882 | 3,895 |
| Korrigeerimised | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 300 | 67,731 | 68,031 | -103,081 |
| Varude muutus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 0 | 4,871 | 4,871 | 4,606 |
| Rahavood äritegevusest kokku | -1,714 | 386,389 | 384,675 | 210,902 |
| Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine | 64,500 | 0 | 0 | 0 |
| Saadud intressid | 108,319 | 0 | 2 | 0 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 172,819 | 0 | 2 | 0 |
| Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad | 60,000 | 0 | 60,000 | 2,000 |
| Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine | -84,500 | -179,500 | -199,500 | -117,000 |
| Makstud intressid | -103,344 | -147,207 | -142,234 | -139,909 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -127,844 | -326,707 | -281,734 | -254,909 |
| Rahavood kokku | 43,261 | 59,682 | 102,943 | -44,007 |
| Raha perioodi algul | 38,010 | 18,731 | 56,741 | 100,748 |
| Raha muutus | 43,261 | 59,682 | 102,943 | -44,007 |
| Raha perdioodi lõpul | 81,271 | 78,413 | 159,684 | 56,741 |
UPP & CO Kauno 53 OÜ
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 6616 450
E-mail: property@unitedpartners.ee
United Partners, Direktor
Siim Sild
Telefon: +372 5626 0107
e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee
