Emitent avalikustas oma IV kv. 2018 majandustulemused 31.01.2019 börsiteates. Avalikustatud majandustulemused aruandeperioodi kohta olid korrektsed ja nendes muudatusi toimunud ei ole. Viga seisnes Kasumiaruandes, Bilansis ja Rahavoogude Aruandes kasutatud võrreldavates perioodides, mille tõttu avalikustatud vahearuanne ei vastanud Reglemendi standarditele. Järgneva paranduse käigus on aruandeperioodi majandustulemusi võrreldud endise 2018. a. III kv. asemel 2017. a. IV kvartaliga.
UPP & CO Kauno 53 OÜ
Vahearuanne
Oktoober – Detsember 2018
Peamised sündmused IV kv. 2018
Hoone korrapärane tehnilise olukorra hindamine
Promalita UAB meeskond koostas Cityservice’i poolt läbi viidud hoone tehnilises auditis välja toodud puuduste nimekirja dokumendi. Nimekiri koosneb hooldustöödest ning osapoolte kohustustest hooldustööde läbiviimisel. Dokument on edastatud detsembrikuul rentnikele. Promalita UAB meeskonna ning rentnike vahel toimub veebruarikuu jooksul arutelu, kus lepitakse kokku hooldustööde läbiviimine ning ajakava. Suurem osa tuvastatud puudustest on põhjustatud otsasõitudest kas veokite või tõstukite poolt ning on lihtsasti parandatavad. Hoone on tehniliselt heas korras ning hooldustööde läbiviimise eesmärk on hea tehnilise seisundi säilitamine.
Vakantsus, rentnike maksekäitumine ja indekseerimine
2018. aasta IV kv. lõpu seisuga ei ole hoones vakantsust ning rendi- ja kommunaalmaksed laekuvad kõikidelt rentnikelt korrapäraselt. Lisaks toimub jaanuaris rendimaksete indekseerimine.
Kvartaalne intressimakse
Intressimakse toimus 17. jaanuaril 2019. Intressi maksti kõikidele investoritele kes omasid UPP & CO Kauno 53 OÜ võlakirju seisuga 14. jaanuar 2019.
„Investor Desk“ teenus
Silver Kalmus on United Partners Advisory OÜ uus liige, kes vastutab 2017. aastal edukalt käivitatud „Investor Desk“ teenuse eest. Teenuse eesmärk on veelgi parandada investorsuhteid investoritega, kes on näidanud oma usaldust ning investeerinud koos United Partners’iga meie projektidesse. Silveriga võib ühendust võtta kõikidel teemadel, mis puudutab UPP & CO Kauno 53 OÜ-d, k.a. juhul kui investor soovib osta või müüa oma võlakirju. Järgnevad tema kontaktid:
Silver Kalmus
Investorsuhted
+372 56206 450
silver.kalmus@unitedpartners.ee
Finantstulemused (konsolideeritud)
IV kv. 2018 – Kasum EUR 124 228
Käive ja Kasum
- IV kvartali Käive EUR 314 561
- IV kvartali Ärikasum EUR 307 891
Kulud
- IV kvartali Ärikulud kokku EUR 6 670
- Intressikulu laenude ja võlakirjade pealt kokku EUR 143 019
Intressi teenindavad laenud
- Panga laenu maksti IV kvartalis tagasi EUR 115 000, laenujääk EUR 8 433 333
- Intressi teenindavad võlakirjad EUR 4 700 000
DSCR
- Emitendi tasemel konsolideeritult 1.2
Juhatuse Kinnitus
Perioodi oktoober – detsember 2018 vahearuandes esitatud informatsioon on tõene ja täielik. Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded edastavad ettevõtete finantsolukorda, rahavooge ja tegevusi tõeselt. Vastavalt Võlakirja Tingimustele, kinnitab Ettevõte, et käesoleva vahearuande perioodi jooksul ei ole tekkinud Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist põhjustavat sündmust ning Võlakirjade tagatiseks olev kinnistu on piisavas ulatuses kogu aja vältel kindlustatud.
Ettevõtte, „Promalita“ UAB ja konsolideeritud aruanded perioodil oktoober – detsember 2018 ei ole auditeeritud.
Marko Tali
Juhatuse liige
Tallinn, 01.02.2019
Kasumiaruanne
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| KASUMIARUANNE | K53 | Promalita | Kons. | Aruande | Kons. |
| eurodes | 100% | 4Q2018 | kuupäevani | 4Q2017 | |
| eurodes | |||||
| Müügitulud | 0 | 309 130 | 309 130 | 1 236 734 | 320 566 |
| Muud äritulud | 0 | 5 431 | 5 431 | 12 147 | 0 |
| Äritulud kokku | 0 | 314 561 | 314 561 | 1 248 881 | 320 566 |
| Ostetud kaupade ja teenuste kulu | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 477 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -2 014 | -695 | -2 709 | -19 119 | -8 339 |
| Tööjõu kulud | 0 | -79 | -79 | -1 036 | -308 |
| Põhivara kulum ja allahindlus | 0 | -3 882 | -3 882 | -16 198 | -3 875 |
| Ärikulud kokku | -2 014 | -4 656 | -6 670 | -36 353 | -40 999 |
| Ärikasum (-kahjum) | -2 014 | 309 905 | 307 891 | 1 212 528 | 279 567 |
| Finantstulud (-kulud) | 5 378 | -148 397 | -143 019 | -573 728 | -144 390 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 3 364 | 161 508 | 164 872 | 638 800 | 135 177 |
| Tulumaks | 0 | -40 644 | -40 644 | -160 584 | -4 321 |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) | 3 364 | 120 864 | 124 228 | 478 216 | 130 856 |
Bilanss
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| BILANSS | K53 | Promalita | Kons. | Kons. |
| eurodes | 100% | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
| VARAD | ||||
| Käibevara | ||||
| Raha | 81 271 | 78 413 | 159 684 | 37 245 |
| Nõuded ja ettemaksed | 36 905 | 49 740 | 49 746 | 9 544 |
| Varud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara kokku | 118 176 | 128 153 | 209 430 | 46 789 |
| Põhivara | ||||
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 3 200 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised laenu- ja muud nõuded | 5 396 350 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 0 | 15 350 000 | 15 350 000 | 15 350 000 |
| Materiaalne põhivara | 0 | 22 113 | 22 113 | 39 931 |
| Goodwill | 0 | 1 280 818 | 1 280 818 | 1 280 629 |
| Põhivara kokku | 5 399 550 | 16 652 931 | 16 652 931 | 16 670 560 |
| VARAD KOKKU | 5 517 726 | 16 781 084 | 16 862 361 | 16 717 349 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| Lühiajalised kohustised | ||||
| Lühiajalised laenukohustised | 0 | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
| Võlad ja ettemaksed | 80 644 | 84 643 | 128 143 | 134 245 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 80 644 | 544 643 | 588 143 | 594 245 |
| Pikaajalised kohustised | ||||
| Pangalaen | 0 | 7 973 333 | 7 973 333 | 8 433 335 |
| Võlakirjad | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 4 700 000 |
| Omanikulaen | 711 850 | 5 396 350 | 711 850 | 721 750 |
| Pikaajalised eraldised | 0 | 2 172 332 | 2 172 332 | 1 994 866 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 5 411 850 | 15 542 015 | 15 557 515 | 15 849 951 |
| KOHUSTISED KOKKU | 5 492 494 | 16 086 658 | 16 145 658 | 16 444 196 |
| OMAKAPITAL | ||||
| Osakapital | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Jaotamata kasum | 22 732 | 691 926 | 714 203 | 270 653 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 9 527 | 224 660 | 235 987 | -2 |
| Aruandeaasta kasum | 13 205 | 467 266 | 4 798 216 | 270 655 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 25 232 | 694 426 | 716 703 | 273 153 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 5 517 726 | 16 781 084 | 16 862 361 | 16 717 349 |
Rahavoogude Aruanne
(Ettevõte, “Promalita” UAB ja konsolideeritud)
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | K53 | Promalita | Kons. | Kons. |
| eurodes | 100% | 4Q2018 | 4Q2017 | |
| Ärikasum (-kahjum) | -2 014 | 309 905 | 307 891 | 279 567 |
| Kulum | 0 | 3 882 | 3 882 | 3 875 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 300 | 67 731 | 68 031 | 16 812 |
| Varude muutus | 0 | 0 | 0 | 10 233 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 0 | 4 871 | 4 871 | 896 |
| Rahavood äritegevusest kokku | -1 714 | 386 389 | 384 675 | 311 383 |
| Põhivara soetus | 0 | 0 | 0 | -29 115 |
| Antud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine | 64 500 | 0 | 0 | 0 |
| Saadud intressid | 108 319 | 0 | 2 | 0 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 172 819 | 0 | 2 | -29 115 |
| Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad | 60 000 | 0 | 60 000 | 50 050 |
| Saadud laenude tagasimaksed ja võlakirjade lunastamine | -84 500 | -179 500 | -199 500 | -207 000 |
| Makstud intressid | -103 344 | -147 207 | -142 234 | -133 684 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -127 844 | -326 707 | -281 734 | -290 634 |
| Rahavood kokku | 43 261 | 59 682 | 102 943 | -8 366 |
| Raha perioodi algul | 38 010 | 18 731 | 56 741 | 45 611 |
| Raha muutus | 43 261 | 59 682 | 102 943 | -8 366 |
| Raha perdioodi lõpul | 81 271 | 78 413 | 159 684 | 37 245 |
UPP & CO Kauno 53 OÜ
Pärnu mnt. 141
11314 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 6616 450
E-mail: property@unitedpartners.ee
United Partners, Direktor
Siim Sild
Telefon: +372 5626 0107
e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee
