Kraftfull omstart genomförd * Nye VD:n Anders Brismo tillträdde 2008-09-10. * Övertecknad nyemission tillförde bolaget 8,9 MSEK netto. * Aqeri offentliggjorde sin hittills största order (MSEK 36,9). * Kvartalets nettoomsättning uppgick till MSEK 10,7 (23,8). För niomånadersperioden uppgick nettoomsättningen till MSEK 40,8 (66,6). * Rörelseresultatet för kvartalet var MSEK -2,0 (1,5) och för niomånadersperioden MSEK -27,7 (3,7), inklusive nedskrivningar om MSEK 21,1 (-). * Kvartalets resultat efter skatt var MSEK -2,5 (0,8) eller -0,09 (0,03) kronor per aktie. För niomånadersperioden var resultatet efter skatt MSEK -28,6 (2,2) eller -0,98 (0,07) kronor per aktie. * Rörelsens kassaflöde för kvartalet var positivt och uppgick till MSEK 0,7 * (-2,3) eller 0,02 (-0,08) kronor per aktie och för niomånaderspeioden till MSEK 0,5 (-8,1) eller 0,02 (-0,28) kronor per aktie. * Soliditeten vid periodens slut uppgick till 42 % (vid årsskiftet 57%). Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 VD:s kommentar"Vi har haft ett resultatmässigt svagt kvartal. Däremot har orderingången stigit brant jämfört med tidigare kvartal. Nyemissionen har tillfört bolaget MSEK 8,9. Det i våras sjösatta besparingsprogrammet löper enligt plan. Sammanfattningsvis har vi förutsättningar för ett i närtid både finansiellt starkt och lönsamt Aqeri." Anders Brismo, VD och koncernchef för Aqeri. Viktiga händelser under tredje kvartalet 2008 Under det tredje kvartalet tillträdde Anders Brismo som VD. I augusti 2008 beslutades om nyemission. Emissionen blev övertecknad med 60 procent och tillförde bolaget MSEK 8,9 efter emissionskostnader. Under perioden offentliggjordes en order från FMV om MSEK 36,9 avseende utrustning till internationella förband, vilket är koncernens största enskilda order hittills. Vidare offentliggjordes en order från indiska försvaret om drygt MSEK 1. Finansiell rapportering för tredje kvartalet 2008 Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till MSEK 10,7 (23,8). Rörelseresultatet var MSEK -2,0 (1,5) och resultatet efter skatt MSEK -2,5 (0,8) eller -0,09 (0,03) kronor per aktie. Både omsättning och resultat blev lägre än förväntat även om förlusten för tredje kvartalet var väntad. Största förklaringarna är att några order har glidit i tid samt en större leveransförsening. Kassaflöde Rörelsens kassaflöde under kvartalet var positivt och uppgick till MSEK 0,7 (-2,3) eller 0,02 (-0,08) kronor per aktie. Det totala kassaflödet uppgick till MSEK 9,4 (-2,7), varav nyemissionen tillförde MSEK 8,9. Finansiell rapportering januari-september 2008 Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till MSEK 40,8 (66,6). Rörelseresultatet var MSEK -27,7 (3,7) och resultatet efter skatt MSEK -28,6 (2,2) eller -0,98 (0,07) kronor per aktie. Resultatet har belastats med nedskrivningar av goodwill och lager om totalt MSEK 21,1 vilket redovisades under det andra kvartalet. Kassaflöde och finansiell ställning Rörelsens kassaflöde under niomånadersperioden var positivt och uppgick till MSEK 0,5 (-8,1) eller 0,02 (-0,28) kronor per aktie. Det totala kassaflödet uppgick till MSEK 8,6 (-4,5), inklusive nyemissionen. Det positiva kassaflödet och nyemissionen innebär att koncernens likviditet kraftigt har förstärkts, samtidigt som lån har amorterats med MSEK 0,6. Nettolåneskulden minskade till MSEK 4,8 jämfört med MSEK 14,0 vid årsskiftet. Koncernen har dessutom tillgängligt kreditutrymme om MSEK 10,8. Investeringar Koncernens bolag har under året endast gjort marginella investeringar i materiella anläggningstillgångar. Eget kapital Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 14,1 (vid årsskiftet 33,8) eller 0,16 (1,16) kronor per aktie. Soliditeten uppgick till 42 procent (57). Antalet aktier ökade från 29.189.230 till 87.567.690 efter genomförd nyemission som tillförde bolaget MSEK 8,9 efter emissionskostnader. Förändring 2008 Eget kapital (MSEK) Antal aktier (milj) Per 2008-01-01 33,8 29,2 Nyemission 9,3 58,4 Emissionskostnader -0,4 - Periodens resultat -28,6 - Per 2008-09-30 14,1 87,6 Aktiekapitalet uppgick till MSEK 2,6 och kvotvärdet till 0,03 kronor per aktie. Nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 15 oktober 2008. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 43 (42) personer. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 38 (41) personer. Moderbolagets verksamhet under januari-september 2008 Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgjordes av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till MSEK 7,4 (föregående år MSEK 38,1, mestadels extern försäljning). Aktier i dotterbolag har skrivits ned med MSEK 16,0 och resultatet före skatt uppgick därmed till MSEK -17,5 (2,8 ). Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 24,1 (vid årsskiftet 32,6) varav MSEK 21,4 (31,6) var fritt eget kapital. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2007, not 3 Riskanalys och riskhantering. Händelser efter periodens slut Inga händelser efter periodens slut har skett som motiverar att redovisas denna gång. Framtidsutsikter För helåret 2008 räknar vi med minskad omsättning och förlust (oförändrad prognos), men under årets sista kvartal förväntas ökad omsättning och vinst. Under kommande år räknar styrelsen med att koncernen kommer att kunna redovisa lönsamhet kombinerad med en balanserad tillväxt. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké 2008: 13 februari 2009 Kvartalsrapport januari-mars 2009: 8 maj 2009 Årsstämma 2009: 8 maj 2009 Spånga den 28 oktober 2008 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Anders Brismo, 08-564 73 730, 070-180 02 10 eller anders.brismo@aqeri.com eller CFO Sten Sundén, 0920-20 35 41 eller 070-637 00 45 eller sten.sunden@aqeri.com. Besök dessutom gärna vår hemsida: www.aqeri.se
Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari - september 2008
| Source: Aqeri Holding AB