RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 16/2009 12.02.2009 NASDAQ OMX Nordic Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan NASDAQ OMX Helsingin rahastoluetteloon 13.02.2009. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: Taaleritehdas Troikka Osake A Rahaston tunnus: TTTROIKA Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008814231 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Taaleritehdas Troikka Osake B Rahaston tunnus: TTTROIKB Rahaston luonne: Osakerahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008814249 Vähimmäissijoitus: 10 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 1 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 2 % Säilytys (p.a.): Sisältyy hallinnointipalkkioon Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR NASDAQ OMX HELSINKI Rahastopalvelut Kris Haljak Funds Administration Specialist