Eik fasteignafélag hf. - Skuldabréf (EIK 161047) tekin til viðskipta 7. júní 2018


 

  Upplýsingar um útgefanda:  
1 Nafn: Eik fasteignafélag hf.
2 Kennitala: 590902-3730
3 LEI: 2138005WRSDC4DI3BJ43
     
  Upplýsingar um útgáfu  
4 Auðkenni útgáfu: EIK 161047
5 ISIN: IS0000029320
6 CFI númer: D-Y-F-U-X-R
7 FISN númer: EIK FASTEIGNAFELAG/3.5 BD 20471016
8 Skuldabréf/víxill: Skuldabréf
9 Heildarnafnverð útgáfu: 15.780.000.000
10 Útgefið nafnverð nú: 15.780.000.000
11 Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: 20.000.000
     
  Afborganir - Greiðsluflæði  
12 Tegund afborgana: Jafngreiðslubréf
13 Tegund afborgana, ef annað:  
14 Gjaldmiðill: ISK
15 Gjaldmiðill ef annað:  
16 Útgáfudagur: 16.10.2017
17 Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 16.4.2018
18 Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: 60
19 Fjöldi gjalddaga á ári: 2
20 Lokagjalddagi höfuðstóls: 16.10.2047
21 Vaxtaprósenta: 3,50%
22 Vaxtaruna, breytilegir vextir:  
23 Vaxtaruna, ef annað:  
24 Álagsprósenta á vaxtarunu: N/A
25 Reikniregla vaxta: Einfaldir
26 Reikniregla ef annað:  
27 Dagaregla: Annað
28 Dagaregla ef annað: 30/360
29 Fyrsti vaxtadagur: 16.10.2017
30 Fyrsti vaxtagjalddagi: 16.4.2018
31 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: 2
32 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: 60
33 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig:  
34 Verð með/án áfallinna vaxta: Án áfallinna vaxta
35 Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: Nei
     
     
     
  Vísitölur  
36 Vísitölutrygging:
37 Nafn vísitölu: Vísitala neysluverðs
38 Dagvísitala eða mánaðarvísitala: Dagvísitala
39 Dag/mánaðarvísitala ef annað:  
40 Grunngildi vísitölu: 444,30000
41 Dags. grunnvísitölugildis: 16.10.2017
     
  Aðrar upplýsingar  
42 Innkallanlegt:
43 Innleysanlegt: Nei
44 Breytanlegt: Nei
45 Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) N/A
46 Aðrar upplýsingar: N/A
   
     
  Taka til viðskipta  
47 Rafrænt skráð
48 Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð
49 Dags. sótt um töku til viðskipta 5.6.2018
50 Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 5.6.2018
51 Dags. töku til viðskipta 7.6.2018
52 Orderbook ID 156201
53 Undirflokkur Corporate Bonds
54 Markaður OMX ICE CP Fixed Income
55 Veltulisti OMX ICE Corporate Bonds
56 Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) Nei
57 Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) Nei
58 MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds
59 Tegund skuldabréfs CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf